大成行业轮动混合A：2026年上半年利润1492.35万元净值增长率14.01%

2026-09-07 12:59:13来源：中国证券报·中证网

AI基金大成行业轮动混合A（090009）披露2026年半年报，上半年基金利润1492.35万元，加权平均基金份额本期利润0.4815元。报告期内，基金净值增长率为14.01%，截至上半年末，基金规模为1.13亿元。

(相关资料图)

该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为3.522元。基金经理是王磊，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，大成积极成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.18%；大成均衡增长混合A最低，为13.74%。

基金管理人在半年报中表示，2026年下半年，预计我国的宏观经济仍然保持稳定，新经济仍然是经济发展的主要推动力。但需要注意的是，由于人工智能相关板块过去涨幅较大，部分个股估值过高。如果人工智能的发展速度放缓，则会对这些板块的部分高估值个股产生不利影响，需要值得警惕。在下半年，本产品将继续维持均衡的投资策略，并适当增加低估值的投资标的。

截至9月4日，大成行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.92%，位于同类可比基金358/646；近半年复权单位净值增长率为-1.56%，位于同类可比基金291/634；近一年复权单位净值增长率为15.55%，位于同类可比基金209/609；近三年复权单位净值增长率为36.25%，位于同类可比基金185/539。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为24倍，同类均值为41.86倍；加权市净率（LF）约4.38倍，同类均值为4.74倍；加权市销率（TTM）约2.48倍，同类均值为4.08倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.17%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.4%，加权年化净资产收益率为0.18%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7049，位于同类可比基金252/538。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为23.48%，同类可比基金排名151/542。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.59%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.29%，同类平均为85.58%。2026年一季度末基金达到90.92%的最高仓位，2023年三季度末最低，为74.01%。

截至2026年上半年末，基金规模为1.13亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计6284户，合计持有2950.87万份。其中管理人员工持有6.98万份，占比0.24%，机构持有份额占比0.34%，个人投资者占比99.66%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约225.02%，持续2年低于同类均值。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、中金黄金、山东黄金、福耀玻璃、紫金矿业、新易盛、兆易创新、世运电路、中微公司、工业富联。

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