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期货交易中的止损点设置有何技巧？

2025-10-17 10:54:37来源：和讯网  


【资料图】

在期货交易中，合理设置止损点对于控制风险、保障资金安全至关重要。以下将详细介绍一些设置止损点的实用技巧。

首先是基于技术分析的止损设置方法。支撑位和阻力位是技术分析中常用的参考指标。当价格向上突破阻力位时，可建立多头头寸，并将止损点设置在阻力位下方。若价格跌破支撑位，则建立空头头寸，把止损点设于支撑位上方。例如，在上升趋势中，某期货合约价格回调至前期低点支撑位附近，若投资者在此处做多，可将止损点设置在该支撑位下方一定幅度，如 2% - 3%，当价格跌破该位置，意味着趋势可能反转，及时止损可避免更大损失。

移动平均线也是重要的参考。短期均线和长期均线的交叉情况能反映趋势变化。当短期均线向下穿过长期均线形成死叉时，若投资者持有多头头寸，可考虑将止损点设置在短期均线附近。反之，在金叉时持有空头头寸，可将止损点设置在短期均线下方。

基于波动率的止损设置也有其优势。平均真实波动范围（ATR）是衡量市场波动率的指标。可以根据 ATR 来确定止损距离。一般来说，将止损点设置在当前价格减去一定倍数的 ATR，如 1 - 3 倍。市场波动率大时，可适当增大倍数；波动率小时，可减小倍数。这样能根据市场的活跃程度动态调整止损范围。

还有基于资金管理的止损方法。投资者可根据自身能承受的最大损失比例来设置止损点。例如，将每笔交易的最大损失控制在总资金的 1% - 2%。假设投资者总资金为 100 万元，每笔交易允许的最大损失为 1 万 - 2 万元，根据开仓数量和当前价格，就能计算出相应的止损价位。

以下是一个简单的不同止损方法对比表格：

标签： 期货交易 资金安全 总资金 最大损失比

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